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[투데이리포트]만도, "2분기 일회성 비용…" 매수(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 24일 만도(204320)에 대해 "2분기 일회성 비용으로 실적 부진 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 만도(204320)에 대해 "동사의 2분기 실적은 시장 기대치를 하회할 것으로 예상되나, 일회성 비용에 기인할 것으로 추정되기 때문에 중장기적으로 크게 우려할 사항은 아닌 것으로 판단된다. 일회성 비용은 100여명(?)의 인력 구조조정이 2분기에 진행되었고, 이로 인해 퇴직급여(일단 판관비의 충당금 항목일 듯)가 150~200억원 발생할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "자동차 업체들은 연비와 안전 규제 강화로 원가 부담이 커지고 있고, 중국업체들은 기술 향상 노력을 강화하고 있어, 품질대비 가격 경쟁력이 높은 동사의 해외 수주 확대는 계속될 것으로 예상되고, 지속적으로 자동차 전장화, 스마트카가 확대되면서 전장 부품 매출도 동반 성장할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "아울러, 중국 이익 비중이 50%를 상회해, 높은 중국 비중은 리스크이자 기회 요인으로 작용하고 있지만, 고객다변화와 고부가가치 부품 확대를 통해, 계속 기회로 만들고 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 135,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 270,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 237,000 | 300,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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