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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "우려감 많은 시기,…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 24일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "우려감 많은 시기, 실적은 순항 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. HMC투자증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "주력채널인 면세점 매출액은 럭셔리/프레스티지 라인업 판매호조로 예상치 부합 예상되며 하반기 낮은 기저효과(전년 메르스 영향)로 성장세 회복 기대감이 상존한다. 중국/아시아 현지시장에서의 고성장으로 시장지위 확대 기조 지속 중, 라인업 및 지역 커버리지 확장으로 중장기 모멘텀을 지지할 것"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "면세점은 1Q16 기준 +57.5% YoY 성장하며 호실적의 핵심요인이었으나, 이는 높은 베이스를 극복한 인바운드 유입 회복세(1~3월 누적 +17.1% YoY)가 주효하게 작용했던 결과 vs. 2분기 방한 중국인 관광객 증가율은 둔화됐지만 비중확대된 주요 라인업 판매호조로 기존 예상치에 부합하는 성장세가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q16 실적은 매출액 1조 4,288억원(+19.5% YoY), 영업이익 2,461억원(+18.3% YoY, OPM 17.2%)으로 예상된다. 인바운드 증가세는 둔화(4~5월 방한 요우커 기준 +10.2% YoY)되었으나 핵심 품목군(설화수+헤라) 판매 호조로 기존 예상치에 부합하는 실적 시현이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 490,000원이 고점으로, 반대로 470,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 510,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 520,000 | 580,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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