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[투데이리포트]SK하이닉스, "반등하는 지표들, …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "반등하는 지표들, 3분기 전분기 대비 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김민지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "BRICs 국가별 OECD 선행지수 순환변동치가 3월부터 중국까지 반등하면서 전부 상승이 지속되고 있다. 노트북 Top3 업체는 5월부터 30% MoM 출하량 증가를 보이며 2분기 YoY 성장도 기대해 볼 수 있게 됐다. SK하이닉스의 PC 재고 소진(2분기 PC DRAM 생산 B/G는 (-)예상)에 도움이 될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "모바일 신제품 하이엔드 3 --> 4 GB (6GB 출시폰 등장), 로우엔드 스마트폰 1 --> 2GB 상향이 지속되고 있다. 아이폰 7S 플러스(2 --> 3GB)도 탑재량 상향 예정이다. SK하이닉스는 연말까지 20nm 40% 생산 비중(2분기 8% --> 3분기 Ramp up 본격화)과 DDR4 중심, 마이크론 45%, DDR3 중심이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 3.76조원(+2.1% QoQ, -18.9% YoY), 영업이익 4,450억원(-21.6% QoQ, -67.7% YoY)이 예상된다. Bit growth 13% 증가, ASP 10% 감소로 완화가 전망된다. 2분기 실적을 저점으로 3분기 영업이익 5,490억원(+23.5% QoQ), 4분기 영업이익 5,200억원(-5.3% QoQ)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 60,000원까지 높아졌다가 2016년1월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,182 | 46,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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