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[투데이리포트]SK하이닉스, "2Q16 실적 시장…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "2Q16 실적 시장예상치에 부합될 전망!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 2Q16 실적은 환율하락과 지속되고 있는 IT 수요 약세, 이에 따른 DRAM 가격 큰 폭 하락과 NAND 플래시메모리가격 약세 등으로 둔화되겠지만, 모바일 및 서버향 DRAM 판매량 증가와 모바일 신제품 수요에 따른 NAND 플래시메모리 판매 큰 폭 증가 등으로 시장예상치를 충족시켜줄 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "당초 글로벌 경기 둔화와 IT 수요 부진, 이에 따른 DRAM 및 NAND 플래시메모리가격 하락 우려 등으로 2Q16 실적에 대한 부정적 시각이 확대되었지만, DRAM가격의 빠른 안정화와 NAND 플래시메모리 시황 호전 등으로 2Q16 실적이 시장예상치에 부합할 것이고, 3Q16 실적 역시 업황 안정화와 주요고객사향 수요 증가 등으로 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로는 강화된 재무구조의 안정성을 바탕으로 3D NAND를 중심으로 공격적인 투자를 단행하는 동시에 동시에 M&A에 적극적으로 나서야 할 것이며, 특히 2017년 실적의 변수로 크게 작용할 수 있는 3D NAND시장에 성공적으로 진입해서 메모리반도체산업의 기술 리더쉽을 강화시켜나가야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 60,000원까지 높아졌다가 2016년1월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,182 | 46,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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