종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]GS리테일, "파르나스와 롯데백화…" 매수(유지)-현대증권
게시글 내용
| 현대증권에서 24일 GS리테일(007070)에 대해 "파르나스와 롯데백화점 평촌점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 현대증권 김근종, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "파르나스 타워가 2016년 8월 완공된다. 공실률 30%~5% 가정시 렌트프리 기간 (초기 6개월) 이후 연간 영업이익은 250억원~400억원을 기록할 전망이다. 아울러 파르나스 타워 완공 이후 그랜드 인터콘티넨탈 호텔의 영업 정상화로 호텔 사업의 실적 개선 또한 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "롯데백화점 평촌점을 최소 7,000억원에 매각 할 시 GS리테일의 순부채가 7,000억원 감소한다. 현재 GS리테일의 순부채는 1.1조원이며, 코크렙지스퀘어 주주들에게 부여된 매도청구권의 행사가에 따라 순부채 감소폭은 매각금액보다 적을 수 있다. 아울러 매각 시 임대매출액과 그에 따른 영업이익은 감소하지만 이자비용 또한 감소함으로써 세전이익 기준 약 100억원 이상의 개선효과가 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내 인구 1인당 편의점 판매액 증가세와 함께 편의점의 점포 수 증가는 계속 될 것이다. 사회적 요인 (1~2인 가구의 성장), 산업적 요인 (영세 소매점에서 편의점으로의 전환), 기업적 요인 (상품 경쟁력 개선)이 종합적으로 영향력을 발휘하면서 편의점 산업의 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년11월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,206 | 80,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록