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[투데이리포트]한샘, "2 분기 바닥, 하…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 한샘(009240)에 대해 "2 분기 바닥, 하반기부터 비용통제 효과 나타날 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "상반기는 저조한 주택거래 등, 예상치 못한 외부변수에 무방비로 당했지만 하반기부터는 강한 비용 통제에 돌입할 전망이다. 3천명의 인력 역시 연말에는 약 5% 감소할 전망이다. 타사와 달리 한샘의 장점은 불황기에 탄력적 비용조절이 가능한 비즈니스 구조라 충격을 줄이며 회복기를 노릴 수 있다는 점"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2015년부터 본격 준비한 국내 건자재사업은 예상대로 진행 중이다. 2015년 건자재 매출은 1,500억원, 2016년은 3천억원으로 추정하며 5천억원대에 도달할 2018년부터 건자재 영업이익률은 현재의 5%에서 7~8%대 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "6월 거래량 지표는 4~5월대비 개선될 전망이나 B2C 성수기가 5월임을 감안하면 매출 만회가 쉽지 않았을 것이다. 다행히 6월부터 서울/수도권은 주택거래가 회복 중이고 작년 3분기부터 주택거래 지표가 둔화되기 시작했으므로 올 2분기가 바닥으로 판단된다. 현재 비브랜드의 마진 희생이 절정에 달하고 있으므로 추가 출혈 가능성은 낮다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 360,000원까지 높아졌다가 2016년4월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 246,727 | 315,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 315,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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