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[투데이리포트]삼성전자, "추가적인 성장 기회…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 24일 삼성전자(005930)에 대해 "추가적인 성장 기회, 엔터프라이즈 시장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,650,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사는 48단 3D NAND의 확장과 함께 15TB SAS 인터페이스 SSD등 경쟁사가 출시하지 못하는 제품으로 엔터프라이즈 서버 SSD 부문에서 고성장을 보여주고 있다. 특히 데이터 센터를 제외한 엔터프라이즈 SSD는 약 30%의 가격 프리미엄으로 수익성이 가장 좋고, 그 다음은 데이터 센터, OEM 고객, 리테일 고객 순으로 수익성이 좋다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 NAND는 SSD가 절반 이상을 차지하고, 다시 SSD의 절반을 엔터프라이즈로 구성하는 것이 목표라고 판단된다. 이는 원가절감으로 인해 시장가격이 약 30% 하락해도 제품믹스 개선으로 평균판가는 덜 하락하여 마진이 확대되는 결과로 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "삼성을 제외한 모든 업체들이 현재 2D에서 공정개선이 어렵고, 3D의 생산이 시작되지 않아 공급증가가 더딘 상태. 그러나, 반대로 모두 3D NAND가 생산되는 하반기 이후 수율에 문제가 없다면 내년 하반기 공급과잉 시나리오가 힘을 얻을 것으로 예상되나, 삼성의 경우 적어도 상반기까지는 제품믹스 개선과 함께 마진 상승을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 1,602,609 | 1,750,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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