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[투데이리포트]SK이노베이션, "2016년 2분기 …" HOLD(MAINTAN)-유안타증권
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| 유안타증권에서 27일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2016년 2분기 사상최대치에 육박 예상"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAN)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "2분기에는 정제마진 하락에도 불구하고, 서프라이즈 실적이 예상된다. 영업이익은 전분기 8,448억원 대비 13% 증가하며, 사상 2번째 최대이익을 기록했던 전년동기 9,879억원에 육박하는 수준이다. 특히, 정제마진 하락에도 불구하고 정유부문 실적 강세가 두드러질 전망이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2016년 연간 성장이 클 것으로 예상되지만, 해석에 주의해야 한다. 예상 실적은 ‘매출액 43.7조원, 영업이익 2조 8,160억원(직전 추정치 2조 1,194억원), 지배주주 순이익 1조 8,290억원’ 등이다. 원유재고평가전 영업이익(=장부상 영업이익 ± 원유재고손익) 파악이 필요하다. 2016년 원유재고평가전 영업이익 추정치는 2조 5,718억원(재고이익 2,442억원)으로, 전년 2조 5,478억원(재고손실 5,680억원)에 비슷한 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 예상 할 수 있는 최소 배당금은 3,200원(배당성향 16% 가정)으로, 특별배당이 포함된 전년 4,800원 보다 낮지만, 주가 13만원을 지지하기에 충분해 보인다. 2016년 6월 Brexit에 과민반응 할 필요는 없어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년6월 180,000원까지 높아졌다가 2015년10월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 145,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 213,667 | 260,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAN)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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