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[투데이리포트]만도, "하반기 수익성 회복…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 27일 만도(204320)에 대해 "하반기 수익성 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 255,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 만도(204320)에 대해 "상반기 수익성 부진에도 동사는 연간 5% 내외의 수익성을 유지할 것으로 보인다. 완성차 수출판매 부진이라는 부정적 여건은 하반기에도 이어질 것으로 보이나 전체 영업이익 중 70% 내외를 차지하는 중국시장의 수익성 상승을 기대할 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "ADAS 매출 확대 및 자율주행 기술 확대에 따른 기대감으로 회사의 영구성장률이 상승한 만큼 2017년 실적을 밸류에이션에 반영하더라도 무리 없는 시기로 보인다. 여전히 비쌀만도한 만도라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 2분기 동사는 전년동기대비 +4.9%yoy 증가한 1조 3,857억원의 매출액과 –5.2%yoy 감소한 622억원의 영업이익을 기록할 전망이다. 연결 영업이익률은 전년동기대비 –0.5%pyoy 감소한 4.5% 수준, 1분기에 이어 다시 한 번 5%대에 미치지 못하는 수익성을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 206,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 255,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 238,190 | 300,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 255,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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