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[투데이리포트]SK텔레콤, "매력적인 배당주, …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 SK텔레콤(017670)에 대해 "매력적인 배당주, 경기 방어주로 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 282,000원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "6월 중간배당(1,000원 추정)을 포함한 연간 배당은 10,000원으로 배당수익률이 4.8%에 달한다. 주가는 배당 메리트, 경기 방어적 성격으로 하락 가능성이 낮으며 CJ헬로비전 인수 관련 불확실성 해소 시 상승할 전망이다. 리스크 요인은 단말기 지원금 한도 상향 여부와 커머스 손실 확대 가능성이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 4조 3,299억원, 4,364억원으로 시장 예상치와 비슷할 전망이다. 매출액은 계절적 요인으로 전분기대비 2.4% 늘고 영업이익은 인건비 감소로 8.5% 증가할 전망이다. 영업이익은 전년동기대비로도 5.7% 증가할 것이나 15년 2분기에 지급한 명예퇴직금 1,100억원을 제외하면 16.5% 감소할 전망"라고 밝혔다. 한편 "16년 별도(이동통신) 영업이익은 15년 명예퇴직금 1,100억원 반영과 마케팅비용 감소로 12% 증가할 것이나 연결 영업이익은 11번가 투자 확대로 1.6% 감소할 전망이다. e커머스는 국내 1위, 2~3년내 흑자 전환이 목표다. 커머스는 단기 비용부담 요인이나 중장기로는 성장 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 348,000원까지 높아졌다가 2016년2월 282,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 282,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 278,389 | 335,000 | 235,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 282,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 335,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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