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[투데이리포트]CJ제일제당, "하반기 강한 턴어라…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 27일 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기 강한 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "2Q16 연결 매출액은 13.3%YoY증가한 35,852억원, 영업익은 5.6%YoY증가한 2,024억원 수준으로 추정한다. 바이오 영업이익은 예상보다 부진하나(2Q 230억 추정) 식품, 사료, 제약의 실적 개선이 이를 상쇄하면서 1Q16과 비슷한 형태의 실적 개선을 보일 것이다. 가공식품 매출은 15%YoY증가한 6,299억원으로 두자릿수 성장을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "유휴자산가치는 삼성생명과 가양동 부동산 가치만 반영했고 역시 30%의 할인율을 적용했으며 부동산 가치의 경우 유동화 가능성이 낮다는 점에 상당히 보수적인 기준을 적용했다. 내년까지 업종내 가장 안정적 실적 개선을 보일 동사에 대한 재평가가 필요한 시점이라는 전망을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "구조적 돈육 수요 증가와 아시아 사료시장의 과점화 가능성을 감안시, 라이신 가격이 정상화될 하반기 바이오 Target EV/EBITDA는 급상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년2월 520,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 550,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 508,250 | 550,000 | 432,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 432,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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