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[투데이리포트]한샘, "잠시 쉬어가는 시기…" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 27일 한샘(009240)에 대해 "잠시 쉬어가는 시기"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박상연, 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한샘(009240)에 대해 "2분기는 매출액 4,685억원(+10% YoY), 영업이익 367억원(-12% YoY)을 기록하며 영업이익 시장 기대치 441억원을 하회할 전망이다. 인테리어 대리점 성장률 둔화, B2B 부진 지속, 5월 상봉 직영점 개설로 마케팅비용 투입이 예상되어 이익률은 전년대비 2.0%p 하락한 7.8%를 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2016년 매출액 1.9조원(+14% YoY), 영업이익 1,567억원(+7% YoY)을 전망한다. 향후 전략은 1)인테리어: 표준매장 개설/온라인 강화, 2)부엌: 중저가 제품군 가격 할인, 3)건자재: 채널 강점을 통한 확대이다. 크게 변화한 부분은 지난 3년간 인테리어 대리점의 성장축이었던 대리점의 대형화 전략이다"라고 밝혔다. 한편 "건자재 부문 시장 점유율 확대, 중국 B2C 진출 가시화는 중장기 기대 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 340,000원까지 높아졌다가 2016년4월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 240,364 | 315,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 315,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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