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[종목현미경]동일방직_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 677 2016/06/27 13:57

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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고
- 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.83%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.49%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 61,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고

27일 오후 1시50분 현재 전일대비 1% 하락한 59,700원으로 보합권에 머물러 있는 동일방직은 지난 1개월간 3.55% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동일방직의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동일방직의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동일방직이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인디에프 1위 4.3% 3위 -1.6% 3위 -0.3
형지엘리트 2위 3.6% 1위 23.7% 1위 6.5
대현 3위 2.7% 5위 -13.0% 4위 -4.8
신영와코루 4위 2.6% 2위 1.3% 2위 0.4
동일방직 5위 0.6% 4위 -3.6% 5위 -5.9
코스피 - 0.9% - -1.9% - -2.1
섬유의복 - 1.2% - -4.5% - -3.7

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.83%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 섬유의복업종은 0.83% 상승하고 있다.
형지엘리트
8,450원 ▲410(+5.10%) 인디에프
2,115원 0 (0.00%)
신영와코루
160,000원 ▼2000(-1.23%) 대현
3,000원 ▼30(-0.99%)


5월17일에 동일방직 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 2,006.1억 -2.7억 -51.2억
직전분기 대비 7.4% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 0.8% 증가 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.34%로 업종평균 수준. PBR은 0.26으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동일방직은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
동일방직 형지엘리트 인디에프 신영와코루 대현
ROE -1.4 4.8 -7.8 4.0 5.3
PER - 39.5 - 13.1 17.7
PBR 0.3 1.9 1.8 0.5 1.0
기준년월 2016년3월 2015년12월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 16일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 813주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 7,497주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 8,310주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 동일방직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.72%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.49%를 보였으며 기관은 9.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.69%로 가장 높았고, 외국인이 17.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.5%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 61,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 61,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,800원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,300원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 61,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 61,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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