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[투데이리포트]SKC, "주가의 추가 하락 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 SKC(011790)에 대해 "주가의 추가 하락 가능성보다는 상승 여력이 훨씬 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 SKC(011790)에 대해 "원인이 무엇이건 1Q15 이후 분기 영업이익이 계속 감소했다. 주가가 약세를 보일 수밖에 없는 이유다. 현재 주가 기준 PBR(0.6배)은 2008~09년 글로벌 금융위기 수준이다. 구조조정이라는 일회성 변수만 제외하면 분기별 이익은 증가한다. 주가의 추가 하락 가능성보다는 상승 여력이 훨씬 크다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2016년 하반기에는 주가 상승을 기대해도 좋다. 저수익 사업 구조조정이 예상된다. 필름의 경우 2011년 이후 이익률이 계속 하락하고 있고, 태양광(SKC솔믹스)의 경우 적자에서 벗어나지 못했다. 구조조정이 필수적이다"라고 밝혔다. 한편 "SKC가 대표적인 신사업으로 육성하고 있는 반도체 소재/부품 사업의 매출이 본격적으로 확대된다. SKC와 자회사의 반도체 소재/부품 매출은 2015년 1,455억원에서 2016년 2,500억원으로 대폭 증가할 전망이다. 특히 4Q16에는 SKC가 CMP 패드(반도체 웨이퍼 연마용 패드) 생산을 시작한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 50,000원까지 높아졌다가 2016년5월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,875 | 47,500 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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