종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한국콜마, "중국과 함께 큰다…" 매수(유지)-이베스트투자증권
게시글 내용
| 이베스트투자증권에서 28일 한국콜마(161890)에 대해 "중국과 함께 큰다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 "중국 내 로컬업체 주체의 원브랜드샵이 본격적으로 도입되는 단계라고 판단한다. 2003년 한국의 원브랜드샵들이 성장하면서 화장품 ODM 업체들이 성장을 공유한 것처럼, 중국에서도 유사한 환경이 전개될 것으로 전망한다. 원브랜드샵의 SKU 확대와 매장 증대가 예상됨에 따라 ODM 업체와 부자재업체들의 역할이 점차 중요해질 것"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "국내 원브랜드샵의 꾸준한 성장, 중국인 인바운드 관광객을 위주로 한 국내 화장품 시장의 성장, 홈쇼핑, 드럭스토어 등의 PB브랜드 확장으로 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 판단한다. 또한, 동사는 경쟁사 대비 낮은 중국 사업 비중으로 그동안 디스카운트를 받아왔으나, 올해 중국 Capa 증설이 완료되어 본격적으로 가파른 성장을 보여줄 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 K-IFRS 연결기준 2016년 2분기 매출액은 전년동기대비 21.2% 증가한 1,722억원, 영업이익은 전년동기대비 19.7% 증가한 210억원을 기록할 것으로 예상한다. 홈쇼핑 및 드럭스토어의 히트제품의 오더 증가에 따른 국내 화장품 부문의 성장과 제약 부문의 안정적인 실적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 115,929 | 130,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록