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[투데이리포트]포스코대우, "무역부문 회복 지속…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 28일 포스코대우(047050)에 대해 "무역부문 회복 지속 중이나, 미얀마가스전은 2분기가 분기별 저점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "무역부문은 철강 등 주력산업 시황 개선으로 영업이익 정상화 진행 중이지만, 미얀마가스전 영업이익은 626억원(-23% y-y)으로 분기별 저점 전망. 유지보수(3월 23일~ 4월 10일) 및 유지보수 앞두고 확대된 전분기 판매물량, 비수기 돌입에 따른 구매자(CNUOC(중국석유공사))의 가격탄력적 구매전략 재개 등이 원인"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사 주가는 실적보다는 투자심리에 지대한 영향을 미치는 유가 전망과 탐사 중인 AD-7광구 진행 상황에 반응할 전망. 단기적으로 Brexit에 따른 유가 하락 우려가 있으나, Brexit(영국의 EU 탈퇴)의 글로벌 실물경기에 대한 제한적 영향력, 세계 주요 국가 정책 공조 기대감, 원자재 공급 구조조정 진행 등을 고려하면 유가 하방경직성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 4조9,744억원(6% y-y), 영업이익 738억원(-15% y-y), 세전순이익 621억원(-3% y-y) 등으로 영업이익은 시장컨센서스를 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년7월 36,000원까지 높아졌다가 2016년1월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,800 | 34,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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