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[투데이리포트]현대건설, "기대되는 하반기 모…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "기대되는 하반기 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 변성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "하반기 해외부문 claim 효과에 대한 기대감이 높은 상황이다. 우리는 claim 환입 효과를 배제하고 연간 플랜트 부문 마진율 15.3%를 예상하고 있으나, 하반기중 추진중인 claim이 성사될 경우 연간 영업이익은 당초 추정치 대비 2~10% 상향조정될 수 있을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "3분기에는 중국무역보험공사(Sinosure)가 파이낸싱을 지원하고 있는 에콰도르 정유공장(30~40억불)의 수주를 기대하고 있다. 동 수주가 원활히 착공으로 이어질 경우 현대건설의 신흥국 미착공 프로젝트 리스크가 착공 모멘텀으로 전환되는 계기가 될 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 4.9조원(+2.4%yoy) 및 2,663억원(+4.7%yoy)으로 컨센서스 매출액과 영업이익 5.1조원 및 2,710억원에 부합할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 51,000원까지 높아졌다가 2016년6월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 49,764 | 60,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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