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[투데이리포트]현대미포조선, "16.2Q 무난한 …" HOLD(M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 29일 현대미포조선(010620)에 대해 "16.2Q 무난한 실적, 4Q에는 수주회복 가능성"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "2009년 금융위기 직후와 비슷한 정도의 수주부진이 지속되고 있어 주가 반등을 기대하기는 어려운 상황이다. 다만, PC선 시황은 상선시장내에서 상대적으로 빠른 턴어라운드가 기대되는 만큼 업종내에서는 가장 관심있게 지켜볼 회사로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2Q 실적은 매출액 1조1,557억원, 영업이익 349억원, OPM 3.0%로 추정된다. 14.4Q부터 시작된 흑자기조가 이번 분기에도 이어질 것으로 기대된다. 매출믹스 개선에 따른 견조한 흑자기조가 이어질 가능성이 높다는 판단이다. 단, 16.2Q의 경우 희망퇴직에 따른 일회성 비용(약150억원) 발생 가능성이 있기 때문에 전분기대비 하락이 불가피해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 재무구조가 건실하고, 6분기째 영업흑자를 기록하고 있어 조선사들의 구조조정 이슈에서 한발짝 물러나 있는 상황이다. 지난 6/14일 KCC 지분 매각으로 1,420억원을 확보한데 이어, 연말에 하이증권까지 매각할 경우 유동성은 훨씬 더 넉넉해질 것 (1Q말 현금성 6,900억원, 총차입금 1조820억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 94,000 | 135,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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