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[투데이리포트]BGF리테일, "경기방어주를 고른다…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 29일 BGF리테일(027410)에 대해 "경기방어주를 고른다면 편의점株가 대안"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 244,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 BGF리테일(027410)에 대해 "불황에도 성장 가능한 업체를 고른다면 단연 편의점주가 으뜸. 중장기적으로는 양호한 업황과 실적 모멘텀을 통해 주가재평가는 꾸준히 이어질 것으로 판단하는 바, 지속적인 Buy & Hold 전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "2분기 양호한 실적의 주된 이유는 신규 점포 확대와 기존점 성장률이 호조세를 이어가고 있기 때문. 점포 순증은 지난 1분기 283개에 이어 2분기에는 230개로 추정한다. 2분기 평균 매장수가 전년동기비 12.9% 증가하고, 매장별 매출액 증가율도 6.5%를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 편의점 전용 PB상품(매출총이익률 일반상품 대비 3~4%p 높음)매출비중 확대로 영업이익률 제고 추세가 지속될 전망. 백종원 도시락, 샌드위치 등 신선식품 강화와 PB상품 브랜드 헤이루(HEYROO), 원두커피 사업 등으로 올해에도 상품력 강화에 집중할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 183,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 280,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 244,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 232,063 | 300,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 244,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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