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[투데이리포트]풍산, "1Q16에 이어 견…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 29일 풍산(103140)에 대해 "1Q16에 이어 견조한 실적 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 배은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "동사의 2Q16 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 4,905억원(-12.5% YoY, +13.8% QoQ), 410억원(-10.3% YoY, +35.4% QoQ)으로 예상된다. 신동 부문은 물량 증대 효과로 전분기 대비 수익성 개선이 예상되고(매출액 2,990억원(-14.3% YoY, +2.8% QoQ)), 방산 부문은 1Q16에 이어 수출 호조가 지속되는 가운데 수익성 개선이 예상된다(매출액 1,914억원(-9.6%, +36.5%)"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2Q16 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,729억원(-10.3% YoY, +9.6% QoQ), 440억원(-17.9% YoY, +12.8% QoQ)으로 예상된다. 자회사 역시 전분기 대비 물량 증대한 가운데 메탈게인 및 미미한 재고손실이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 방산 부문은 견조한 실적을 유지할 것으로 예상된다. 따라서 주가 방향성은 브렉시트에 따른 구리 가격의 방향성에 의해 좌우될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 37,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 37,000 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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