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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "감소하는 리스크, …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 29일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "감소하는 리스크, 증가하는 이익 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 변성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 118.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "현재까지 2.5조원 수주중 관계사 수주물량이 2.3조원에 이르는 것으로 추정된다. 올 연말까지 관계사 수주는 3조원을 목표로 하고 있어 하반기에는 해외수주 모멘텀이 기대된다. 연말께는 FEED 작업을 수행중인 PTTGC의 EO/EG 프로젝트 수주도 기대되고 있어, 하반기80~100억불 입찰에서 30억불 이상의 수주는 무난하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "UAE RRE 프로젝트의 경우 진행율이 99.3%이나 미청구공사액 1,786억원 남아있어 투자자들의 우려대상이나, 수주액 3.2조원의 5%에 해당하는 정상적인 잔금 성격이라 올해중 상당부분 회수/공사미수금 전환이 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익은 380억원으로 1분기 266억원 대비 +43% 증가하면서 한단계 레벨업될 전망이다. 지난해부터 증가한 관계사 수주의 빠른 매출인식속도 감안시 하반기 더욱 뚜렷한 분기별 이익 모멘텀이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 30,000원까지 높아졌다가 2015년12월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 11,950 | 22,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 84.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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