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[종목현미경]덕성_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 861
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2016/06/30 12:07
 
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.53%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 11,600원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

30일 오전 11시56분 현재 전일대비 10.36% 오른 12,250원으로 강세를 보이고 있는 덕성은 지난 1개월간 7.46% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덕성의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 덕성의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덕성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경인양행 1위 4.1% 4위 -3.3% 4위 -0.8
백산 2위 3.7% 1위 10.1% 1위 2.7
동일고무벨트 3위 3.6% 2위 8.4% 2위 2.3
덕성 4위 3.4% 3위 7.5% 3위 2.1
미창석유 5위 1.9% 5위 -4.8% 5위 -2.5
화학 - 1.2% - -0.5% - -0.4
코스피 - 0.9% - -0.8% - -0.8

관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.53%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.53% 상승중이다.
경인양행
4,790원 ▲220(+4.81%) 미창석유
90,500원 ▲100(+0.11%)
백산
7,940원 ▲250(+3.25%) 동일고무벨트
12,950원 0 (0.00%)


5월17일에 덕성 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 251.5억 14.9억 6.1억
직전분기 대비 30.2% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 29.4% 증가 217.4% 증가 116.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.71%로 업종평균 하회. PER은 316.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.63임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 덕성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
덕성 경인양행 백산 미창석유 동일고무벨트
ROE 0.8 1.9 14.3 10.9 12.9
PER 316.6 49.8 11.5 6.2 7.4
PBR 2.6 0.9 1.6 0.7 1.0
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
6월27일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 365,380주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 66,139주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 299,241주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준
최근 한달간 덕성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.26%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.47%를 보였으며 외국인은 6.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.4%로 가장 높았고, 기관이 14.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,600원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,600원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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6월24일 :(주)덕성 저유동성종목 단일가매매(10분단위) 적용(덕성우)




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