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[종목현미경]삼립식품_상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준

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평민

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조회 850 2016/07/01 13:27

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- 업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아
- 관련종목들은 하락 우위, 음식료품업종 +0.4%
- 증권사 목표주가 230,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.64%, 외국인 21.98%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 213,500원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아

1일 오후 1시21분 현재 전일대비 4% 오른 195,000원을 기록하고 있는 삼립식품은 지난 1개월간 2.99% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼립식품의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼립식품의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼립식품이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼립식품 1위 2.1% 2위 -3.0% 2위 -1.4
동원F&B 2위 1.9% 1위 -1.6% 1위 -0.8
롯데푸드 3위 1.6% 5위 -7.6% 4위 -4.7
롯데칠성 4위 1.4% 4위 -7.0% 5위 -5.0
하이트진로 5위 1.1% 3위 -5.2% 3위 -4.6
코스피 - 1.0% - 0.4% - 0.4
음식료품 - 0.9% - -4.2% - -4.6

관련종목들은 하락 우위, 음식료품업종 +0.4%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 음식료품업종은 0.4% 상승하고 있다.
하이트진로
23,850원 0 (0.00%) 동원F&B
279,000원 ▼4500(-1.59%)
롯데칠성
1,777,000원 ▼9000(-0.50%) 롯데푸드
834,000원 ▼18000(-2.11%)

증권사 목표주가 230,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼립식품의 평균 목표주가는 230,000원이다. 현재 주가는 195,000원으로 35,000원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

5월17일에 삼립식품 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 3,828.1억 123.1억 93.1억
직전분기 대비 2.1% 감소 37.3% 감소 11.4% 감소
전년동기 대비 33.0% 증가 8.1% 증가 13.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.14%로 업종평균 수준.PER은 43.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.31로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼립식품은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
삼립식품 롯데푸드 동원F&B 롯데칠성 하이트진로
ROE 14.6 5.6 10.7 4.2 4.2
PER 43.2 22.9 19.1 21.7 31.5
PBR 6.3 1.3 2.0 0.9 1.3
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 11일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 45,513주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 4,076주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 49,589주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 삼립식품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.64%, 외국인 21.98%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.98%를 보였으며 기관은 16.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.22%로 가장 높았고, 외국인이 20.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 213,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 213,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 213,500원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 220,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 213,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 213,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 최석원,윤석춘(각자대표이사) 신규선임 (2016년 06월 01일)


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