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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "단기 게임부문 손익…" HOLD(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 4일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "단기 게임부문 손익 중요. 장기 페이코가 관건"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "관건은 결국 페이코이다. 페이코 사업을 위해 한국사이버결제/KG이니시스 등 지분 출자, 공격적 마케팅 등 투자를 단행하고 있으며 이를 위해 대규모 유증, 웹젠 지분 매각 등 공격적 펀딩도 단행하고 있다. '페이코' 사업 성공여부, 성공정도가 궁극적 핵심포인트이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2H16 모바일게임 신작 론칭 일정 7-8개 집중. 이중 기대작인 앵그리버드 IP 활용 게임(3Q16), 갓오브하이스쿨(3Q16), 마블츠무츠무 미국시장(2H16) 등은 론칭 직후 성과에 주목할 필요가 있다. 보드게임 규제완화 효과는 2Q16보다는 3Q16부터 본격화될 수 있다는 점을 감안할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "3Q16부터는 오프라인결제(페이코 동글) 중심 마케팅 강화로 마케팅비는 대폭 늘어날 것으로 예상한다. 다만, 작년 8-10월 수준은 아닐 것으로 예상한다. 페이코 마케팅비 집행기간은 내년 이후까지로 연장될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년6월 72,000원까지 높아졌다가 2016년1월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(상향) |
| 목표주가 | 72,400 | 84,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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