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[투데이리포트]삼성에스디에스, "1Q16에 이어 2…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 4일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "1Q16에 이어 2Q16에도 실적부진 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "2Q16 영업실적은 매출 19,310 억원(YoY -1.5%), 영업이익 1,543 억원(YoY -5.8%)으로서 1Q16 에 이어 매출, 영업이익 YoY 부진이 지속될 것으로 전망한다. IT 서비스 영업이익률은 수익성이 높은 아웃소싱의 매출 감소 영향으로 전년동기 대비 다소 악화될 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "물류 BPO 사업 분할은 인적분할 방식이 유력해 보이며 연내 단행될 것으로 예상한다. 브랜드파워 강화, 독자영업 강화를 통한 글로벌 Top 10 물류회사로의 도약을 위한 것으로 그 취지는 일리가 있다고 판단한다. 분할이 삼성물산으로의 합병을 위한 사전작업일 것이라는 이슈는 오해에 불과한 것으로 판명되었다"라고 밝혔다. 한편 "지배구조 정비과정 기대감은 그 시기와 방법을 예측할 수 없는 장기적인 스토리로서 지금은 휴지기이므로 단기적으론 적극적으로 활용하기는 어려운 상황이다. 그러나, 언젠가 어떤 방법으로든 구체화될 것으로 예상하며 그때는 모든 투자포인트의 최상위에 위치하는 핵심모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 350,000원까지 높아졌다가 2016년4월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 244,583 | 300,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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