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[투데이리포트]위메이드, "킹넷과 미르2 IP…" HOLD(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 4일 위메이드(112040)에 대해 "킹넷과 미르2 IP 계약건 감안해도 밸류에이션 타이트"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 위메이드(112040)에 대해 "가치제고를 위해선 동사가 서비스하는 게임(특히 자체개발) 히트가 필요하다. 2H16에도 신작 론칭일정은 캔디팡2(3Q16), 피싱스트라이크(3Q16말), 가이아(4Q16) 등 모바일게임 3개, PC게임 이카루스 북미(7월) 등 4개 정도에 불과하다. 신작은 성과를 확인하며 사후대응하는 것이 현실적"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2Q16 연결영업이익은 1 억원으로서 전분기 5 억원 대비 76.4%(4 억원) 감소할 전망. 2-3 월 상당수준 인원 감소가 있었으나 이에 따른 인건비 감소효과는 2Q16 보다는 3Q16 본격적으로 나타날 것으로 전망한다. 마케팅비는 4Q15, 1Q16 은 소울앤스톤 공격적 마케팅으로 대폭 증가했으나 2Q16 부터는 원래 수준으로 회귀할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q16 27 억원 정도의 일회성 기타매출에 대한 역기저 영향으로 2Q16 PC 게임 매출은 119 억원으로서 전분기 대비 21.0%(32 억원) 대폭 감소할 전망이며, 2Q16 모바일게임 매출은 156 억원으로서 전분기 대비 7.6%(13 억원) 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년9월 65,000원까지 높아졌다가 2016년4월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 35,500 | 41,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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