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[투데이리포트]GS리테일, "지나친 우려를 매수…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 5일 GS리테일(007070)에 대해 "지나친 우려를 매수 기회로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 흥국증권 임영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "파르나스 타워 완공 이후 그랜드 인터콘티넨탈 호텔도 영업이 정상화되며 실적 개선이 기대된다. 호텔의 영업이익은 2012년까지 400억원대였으나 인테리어 공사와 파르나스타워 공사 영향으로 지난해 145억원 수준으로 감소했다. 따라서 호텔사업은 영업 정상화 이후 연간 영업이익은 최소 250억원 이상이 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "롯데백화점 평촌점 매각은 올해 4분기로 예상되나 내년 1분기로 이연될 가능성도 있다. 롯데백화점 평촌점의 매각 예상가는 7,000억원 수준인데 이 경우 순부채가 7,000억원 정도 감소할 전망이다. 아울러 매각시 임대매출액과 그에 따른 영업이익은 감소하지만 금융비용 또한 감소함으로써 세전기준 약 100억원 이상의 개선효과가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1.87조원, 800억원(yoy +19.7%, +14.7%)이 될 전망이다. 편의점의 2분기 신규점수(순증 기준)는 1분기보다 더 늘어난 350개를 예상하며, 연간 신규점수도 1,300개로 출점은 실적 개선을 주도하고 있다. 기존점 매출증가율은 5월 일시적으로 낮아졌으나 6월 들어 다시 한자리 수준을 회복할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 70,606 | 80,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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