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[투데이리포트]현대통신, "블랙스완을 가정한 …" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 5일 현대통신(039010)에 대해 "블랙스완을 가정한 주가, 오를 수 밖에"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 현대통신(039010)에 대해 "지나친 우려를 반영한 현 주가는 조그마한 변화 및 시도만으로도 상승 폭을 높일 수 있는 단계다. 현재 확보된 수주만으로도 안정된 이익흐름이 향후 2 년은 확보되어 있다는 측면에서 회사측의 새로운 전략적 변화 전개노력과 IR 활동이 결합된다면 상승폭은 예상외로 클 수 있다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "수주잔고는 ‘13 년~‘15 년 보다 ’14~‘16 년이 증가할 것으로 보이므로 ’16 년 역시 실적 상승이 예상된다. ‘16 년 매출액은 855 억원(YoY +9%), 영업이익 98 억원 (YoY +14%)이 전망 되고 ‘17 년 매출액은 1,026 억원 (YoY +20%), 영업이익 125 억원 (YoY +28%)이 예상된다. 한편, 월 40 억원 매출(연 약 500 억원) 규모가 손익분기점으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "수주가 2~2.5 년 내 매출로 반영된다는 측면에서 ‘17 년 매출액 1,000 억원 돌파 가능성은 높아 보인다. 영업이익률 역시 11~12%선 확보는 무난할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,333 | 18,500 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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