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[투데이리포트]한국타이어, "안정적인 실적 영위…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 6일 한국타이어(161390)에 대해 "안정적인 실적 영위"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국타이어(161390)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출 1.7조원(+6.0% YoY)에 영업이익 2,577억원(+28.2% YoY)으로 시장 기대치(2,497억원)에 부합하겠다. 2분기 원/달러 환율이 1,163원(+6.0% YoY)을 기록하면서 원화 환산 판가를 지탱하겠다. 저가 원료 투입으로 영업이익률은 15.0%를 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "브렉시트로 향후 수요에 대한 전망은 불확실성이 커졌다. 가격 상승했던 4~5월분 천연고무도 3분기에 투입될 예정이다. 3분기 실적에 대한 불안감이 생기는 요인"라고 밝혔다. 한편 "다행히 원료 가격은 하향 안정화되고 있다. 4월 중 톤당 1,593달러까지 상승했던 천연고무 가격은 7월 현재 1,314달러를 기록하고 있다. 고점 대비 -17.5%다. 추가적인 판가 하락이 없다면 14~15%대 영업이익률을 안정적으로 유지할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년5월 68,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 65,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 60,944 | 70,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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