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[투데이리포트]세아베스틸, "2Q, 전분기대비 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 6일 세아베스틸(001430)에 대해 "2Q, 전분기대비 실적개선 지속 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "2분기 별도 매출액 4,450억원, 영업이익 362억원, 세전이익 335억원으로 영업이익은 전분기대비 63% 증가하고, 연결 영업이익은 532억원으로 전분기대비 49% 증가할 것으로 예상된다. 본사와 연결 자회사인 세아창원특수강 둘다 작년 4분기를 저점으로 실적이 개선되고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사는 세아창원특수강 지분을 54.8%에서 74.8%로 늘렸는데(투자금액 1,667억원), 세아창원특수강이 올해 대구경 강관설비 투자가 완료되고 내년 대구경 STS 무계목 강관 생산이 가능해지는 한편, 설비 합리화공사로 향후 성장성이 기대된다는 점에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 본사 실적은 작년 4분기를 저점으로 개선, 현 주가는 P/B 0.56배로 금융위기 이후 P/B 밴드 하단 수준으로 valuation 매력, 세아창원특수강 지분 약 20% 추가 취득(금액 1,667억원)하여 세아창원의 성장성을 공유할 파이프라인 강화 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 55,000원까지 높아졌다가 2016년2월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 31,800 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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