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- 위험대비 수익률 -0.8로 상위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -2.52% - 증권사 목표주가 310,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 38.53%, 외국인 47.75% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 256,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -0.8로 상위권, 업종평균치보다 높아 6일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.75% 하락하면서 248,000원을 기록하고 있는 현대모비스는 지난 1개월간 1.59% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대모비스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대모비스의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대모비스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
현대중공업	1위	2.7%	5위	-10.6%	3위	-3.9
한화테크윈	2위	2.0%	1위	11.2%	1위	5.5
현대모비스	3위	1.9%	2위	-1.6%	2위	-0.8
현대차	4위	1.5%	3위	-6.5%	4위	-4.2
기아차	5위	1.1%	4위	-10.4%	5위	-9.4
운수장비	-	1.1%	-	-5.2%	-	-4.7
코스피	-	1.0%	-	-2.8%	-	-2.8

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -2.52%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 2.52% 하락하고 있다.

현대차	130,500원 ▼4500(-3.33%)	현대중공업	101,500원 ▼3500(-3.33%)
한화테크윈	51,200원 ▼100(-0.19%)	기아차	41,350원 ▼1300(-3.05%)

증권사 목표주가 310,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대모비스의 평균 목표주가는 310,000원이다. 현재 주가는 248,000원으로 62,000원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 정용진 에널리스트가 " 변동성 방어에 탁월해 보수적인 투자 전략 시 추천, 정치적 이슈와 환율의 방향성은 함부로 가늠하기 어렵다. 하지만 대외 환경의 불확실성으로 투자가 위축되는 상황에서 동사의 안정적인 성과는 더욱 부각받겠다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 320,000원을 제시했고, 하나금융투자의 송선재, 신동하 에널리스트가 " 핵심 부품사의 지위는 강화될 전망, 동사의 2분기 실적은 완성차 중국 출하 개선과 Mix 개선, 그리고 긍정적 환율 등으로 시장 기대치를 충족할 전망이다. AS 부문의 고마진을 기반으로 내년까지 멕시코/중국/체코 등의 모듈조립/핵심부품 공장들이 순차적으로 완공되면서 Captive 시장 내 성장여력이 충분하다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 290,000원을 제시했다.

4월27일에 현대모비스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	9조3395.0억	7,184.0억	7,952.0억
직전분기 대비	6.5% 감소	17.2% 감소	6.5% 감소
전년동기 대비	3.0% 증가	4.1% 증가	11.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.04%로 업종평균 상회. PER은 8.31로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대모비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대모비스	현대중공업	한화테크윈	현대차	기아차
ROE	11.6	-8.7	0.3	9.6	10.7
PER	8.3	-	416.1	4.6	6.6
PBR	1.0	0.5	1.2	0.5	0.7
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월1일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 451,476주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 309,886주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 141,590주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 현대모비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.53%, 외국인 47.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.53%를 보였으며 개인은 13.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.29%로 가장 높았고, 기관이 33.83%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 256,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 256,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 256,000원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 260,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 256,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 256,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

현대모비스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
6월17일 :