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[종목현미경]현대통신_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 785 2016/07/07 10:54

게시글 내용

- 위험대비수익률 -1.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +1.29%
- 증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 9,200원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.1로 하위권, 업종평균치보다 낮아

7일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.77% 오른 8,150원을 기록하고 있는 현대통신은 지난 1개월간 2.51% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대통신의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대통신의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대통신이 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
토필드 1위 4.4% 1위 34.9% 1위 7.9
한양하이타오 2위 3.5% 5위 -7.1% 5위 -2.0
이노와이어리스 3위 3.0% 2위 15.1% 2위 5.0
코맥스 4위 2.4% 3위 -2.4% 3위 -0.9
현대통신 5위 2.1% 4위 -2.5% 4위 -1.1
코스닥 - 1.4% - -1.4% - -1.0
통신장비 - 1.8% - 0.0% - 0.1

관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +1.29%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 통신장비업종은 1.29% 상승중이다.
한양하이타오
2,945원 ▲10(+0.34%) 이노와이어리스
11,350원 ▲100(+0.89%)
토필드
4,660원 ▲35(+0.76%) 코맥스
4,970원 ▼10(-0.20%)

증권사 목표주가 12,500원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대통신의 평균 목표주가는 12,500원이다. 현재 주가는 8,150원으로 4,350원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 김장열 에널리스트가 " 블랙스완을 가정한 주가, 오를 수 밖에, 지나친 우려를 반영한 현 주가는 조그마한 변화 및 시도만으로도 상승 폭을 높일 수 있는 단계다. 현재 확보된 수주만으로도 안정된 이익흐름이 향후 2 년은 확보되어 있다는 측면에서 회사측의 새로운 전략적 변화 전개노력과 IR 활동이 결합된다면 상승폭은 예상외로 클 수 있다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 12,500원을 제시했다.

5월17일에 현대통신 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 195.7억 17.7억 21.3억
직전분기 대비 1.3% 증가 29.1% 증가 60.0% 증가
전년동기 대비 7.3% 증가 8.3% 감소 6.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.98%로 업종평균 상회. PER은 7.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.8임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대통신은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
현대통신 코맥스 한양하이타오 토필드 이노와이어리스
ROE 23.0 11.7 -49.0 -46.0 -5.8
PER 7.9 12.0 - - -
PBR 1.8 1.4 5.4 2.8 0.9
기준년월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월 2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 1,446주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 9,941주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 12,971주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 22,912주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 현대통신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.87%를 보였으며 기관은 1.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.1%, 외국인이 7.89%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,200원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,960원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,960원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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