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[투데이리포트]롯데하이마트, "과도한 주가 하락,…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 8일 롯데하이마트(071840)에 대해 "과도한 주가 하락, Trading 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가 88,000원 대비 -28.4% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사는 국내 가전 유통 시장 내 확고한 시장 지배력을 바탕으로 상품력 강화를 통한 체질 개선 작업을 진행하고 있다. 향후 전략적인 품목 확대와 상권별 특화 전략으로 효율성이 향상되면서 안정적인 실적 흐름을 이어갈 전망이다. 온라인 전용 상품 강화로 온라인 비중도 꾸준히 상승하고 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 2분기 실적이 기대치를 하회할 것으로 추정하는 이유는 에어컨 등 계절가전의 판매 호조와 모바일 및 생활가전의 꾸준한 성장에도 5월부터 소비 심리가 크게 위축되면서 TV와 백색가전의 판매가 예상보다 크게 저조했던 것으로 판단하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "정부의 가전제품 구매 관련 환급 정책 (에너지효율 1등급 제품 구매시 10%를 환급)이 7월 1일부터 9월 30일까지 시행될 예정이다. 따라서 대형가전 중심으로 판매가 증가하면서 3분기 매출액 1조 1,242억원 (+5.7% YoY)과 영업이익 637억원 (+13.3% YoY)를 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,500 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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