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[투데이리포트]한국전력, "2분기 영업이익 2…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 8일 한국전력(015760)에 대해 "2분기 영업이익 2.8조원으로 사상 최고치 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익을 각각 14조 555억원, 2조 8,005억원으로 영업이익은 컨센서스(2조 6,171억원)보다 7% 많으며 2분기 기준으로 사상 최대규모. 전력판매량이 1% 대 증가율을 보이는 가운데 이용률이 높고 발전변동비가 저렴한 원자력 발전설비 용량이 늘어나면서 발전믹스가 개선되고 있어 한전의 수익성이 계속 좋아지고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "앞으로 최소 3년동안 한전의 발전믹스가 좋아지므로(원전과 석탄발전비중이 높아진다는 의미) 이익 증가세가 지속될 것으로 어렵지 않게 내다볼 수 있다. 2013년에 31%까지 하락했던 한국전력의 원전 발전비중은 이후 매년 높아져 2017년에는 39%까지 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "수년 째 계속되는 이익증가 모멘텀에 익숙해진 시장은 한전에 다른 무언가를 바라고 있다. 아직 그 부분이 채워지지 않아 차익실현 매물이 출회되며 주가가 조정 받고 있다. 단기적으로는 2분기 실적발표 전후로 시장의 관심이 다시 높아질 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 77,588 | 86,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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