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[투데이리포트]기업은행, "리스크 요인만 부각…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 8일 기업은행(024110)에 대해 "리스크 요인만 부각. 펀더멘털을 반영하지 못하고 있는 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 기업은행(024110)에 대해 "안정적인 펀더멘털에도 불구하고 은행 자본확충펀드 관여와 같은 국책은행 디스카운트 및 경영진 변화 가능성에 따른 불확실성 등으로 최근 주가 흐름은 저조하다. 내부 출신 경영진이냐 아니냐가 은행 가치를 좌우했던 것도 아니고 경영진 변화가 주주가치에 꼭 부정적인 영향만을 미쳤던 것은 아니었다는 점에서 과도하게 우려할 필요는 없을 듯하다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2분기 총대출 성장률은 3.0%에 육박하면서 은행 중 대출성장률이 가장 양호할 전망. 중소기업들의 시설자금대출 증가세가 지속되는 현상이 고성장에 기여한 것으로 추정된다. 6월 기준금리 25bp 인하에도 불구하고 2분기 NIM은 1.91%로 전분기 수준 유지 예상. 3분기에도 마진 하락 폭은 타행대비 매우 미미할 것. 따라서 당분간 핵심이익은 은행 중 가장 안정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "금융공기업 평가 A등급으로 약 660억원의 초과업적성과급이 지급됨에 따라 판관비율이 상승하지만 이는 매년 반복되는 계절성 요인(2015년에는 620억원 지급). 대우조선 외 대기업 신용위험평가 영향이 거의 없어 2분기 총자산대비 대손비용률은 0.53%로 평소 분기와 큰 차이가 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년1월 17,300원을 저점으로 기록된 이후 최근에 18,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,588 | 19,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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