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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "비용 절감으로 흑자…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 8일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "비용 절감으로 흑자기조 유지"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "최근 모바일 게임 성과 및 웹보드 게임 규제 완화, 마케팅비 감소로 인한 흑자전환 등 긍정적 요인이 존재하나, 2016년 기준 PER은 22배 수준으로 현 주가의 밸류에이션 매력은 높지 않다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "동사의 2분기 매출액은 2,136억원(YoY 70%, QoQ 5%)으로 전분기대비 소폭 증가할 전망. 마케팅비 집행이 일정 수준에서 유지되면서 영업이익은 108억원(YoY 흑전, QoQ 18%)으로 컨센서스 80억원을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3월 말 규제 완화 효과가 2분기 실적에 반영될 전망. 그러나 규제완화 이후 동사 대표 웹보드 게임 ‘한게임 로우바둑이’의 트래픽 상승은 미미한 상황. 규제 완화 내용 중 한 게임당 베팅 금액 5만원으로 상향(기존 3만원) 등 ARPU 상승 요인은 기대해 볼만하나 매출 반등 폭이 크지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(상향) |
| 목표주가 | 73,300 | 84,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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