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[투데이리포트]두산중공업, "하반기 국내외 신규…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 두산중공업(034020)에 대해 "하반기 국내외 신규수주 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "신한울 원전 주기기(2.2조원), 삼척 포스파워 석탄화력 주기기(7,000억원) 등 국내 사업과 사우디 파드힐리 발전(Engie-두산중공업 컨소시엄, 우선협상대상자 선정, 두산중공업 몫은 1조원 미만으로 추정), 이란 Sako 담수(2,200억원, 가계약 상태) 등 해외 대형 프로젝트들이 하반기에 결실을 맺을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "자회사들의 실적개선으로 2Q 전체연결 실적은 매출액 3조6,746억원(전년동기 4조2,186억원), 영업이익 2,674억원(전년동기 2,273억원)으로 호조를 보일 것으로 예상된다. 각사 영업이익은 인프라코어 1,565억원(전년동기 1,285억원), 두산건설 286억원(전년동기 105억원) 등으로 yoy 의미있는 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 영업이익은 관리연결 기준 4,158억원 → 4,015억원, 전체연결 10,177 → 10,014억원으로 소폭 조정한다. 관리연결 실적은 하반기부터 몇몇 대형공사들의 착공으로 매출이 회복되면서 상반기의 부진을 만회할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 30,000원까지 높아졌다가 2016년1월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 29,721 | 34,000 | 22,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 22,100원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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