종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한화테크윈, "2Q 실적은 yoy…" 매수(유지)-유안타증권
게시글 내용
| 유안타증권에서 11일 한화테크윈(012450)에 대해 "2Q 실적은 yoy 흑자전환하며 좋은 흐름 이어갈 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "동사의 2Q 실적은 매출액 7,686억원, 영업이익 372억원, OPM 4.8%로 전망된다. 지난해의 고정비 감축 노력이 1Q에 이어 2Q에도 위력을 발휘하는 가운데, 엔진 매출이 예상보다 빠르게 성장하면서 yoy, qoq 이익 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "시큐리티는 원화 약세 지속으로 2Q에도 견조한 실적이 예상된다. 한화디펜스는 6월부터 연결로 편입되어 2Q 실적에 일부 반영될 전망이다. '16년 연간 영업이익은 1,183억원→ 1,615억원(디펜스 제외시 1,342억원)으로 상향조정한다. 엔진 실적 호조, 한화디펜스의 연결 편입을 반영한 결과이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난해 인도 정부로부터 자주포 도입사업 우선협상대상자로 선정된 바 있기 때문에, 상당히 가능성이 높은 상황이다. 약 4,000억원 규모로서, 01, 14년에 이어 세번째 수출이라는 점에 상당히 의미있는 성과가 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,357 | 87,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 2추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록