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[투데이리포트]풍산, "방산의 엄호, 신동…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 풍산(103140)에 대해 "방산의 엄호, 신동의 돌격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 풍산(103140)에 대해 "2Q 신동판매량은 판/대 수요 회복에 따라 3Q14 이후 처음으로 5만톤을 상회할 전망. 원/달러 환율은 1,168원/달러(3~5월)로 전분기(12~2월) 1,199원/달러 대비 소폭 하락했지만, 전기동가격 상승에 따라 신동부문 영업이익률이 개선됐을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "지난 1Q 기대 이상의 실적 개선을 보여줬던 연결 자회사들은 이번 2Q에도 양호한 수준의 실적을 기록할 것으로 예상된다. 2009년 이후 2015년까지 매년 2,000~4,000만달러의 유상증자를 받아야만 했던 PMX는 1Q16 순이익을 기록하고 부채비율 역시 158%까지 하락하여 올해에는 유상증자에 대한 가능성이 낮다고 판단된다. 2Q 연결 영업이익은 551억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 들어 타 비철금속 대비 전기동 가격이 저조한 흐름을 나타내고 있으나, 하반기에는 타 금속과의 스프레드를 축소시키는 움직임이 나타날 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 풍산 자체적으로 수익성이 저조한 동관 사업부문의 구조조정에 나선 만큼 전기동 가격과는 별개로 수익성 개선이 하반기부터 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 36,462 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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