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[투데이리포트]한국가스공사, "긍정적인 시각 전환…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "긍정적인 시각 전환이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 2016년 2분기 영업이익은 당초 예상보다 긍정적인 174억원 흑자가 전망된다. 안정적인 실적을 바탕으로 정부의 우호적인 정책 수혜가 예상되고 있어 하반기 긍정적인 시각 전환이 필요하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "미수금은 2017년말 전량 회수가 가능하다. 부채비율에 영향을 준 미수금은 2016년 1분기 1.8조원으로 감소했다. 여름철 비수기가 지나고 2017년 1분기까지 대부분 회수가 가능하며, 2017년말에는 미수금이 제로가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외자원개발 이익이 1분기 233억원(YoY -43.1%)으로 부진했지만, 2분기는 지난 4분기 정산과 유가 상승으로 전년대비 3.5% 감소한 750억원이 예상된다. 호주 GLNG적자폭도 전분기와 유사한 수준을 유지하고 있어 긍정적이다. 2016년 2분기 영업이익이 당초 예상보다 개선되고 있어 주가는 점진적인 반등이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 65,000원까지 높아졌다가 2016년5월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,800 | 58,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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