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[투데이리포트]GS건설, "전환사채 발행, 우…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 11일 GS건설(006360)에 대해 "전환사채 발행, 우려보다는 기회를 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "이번 전환사채발행은 운전자본 마련 및 국내외 투자사업을 위한 재원 마련 차원이 크다는 판단이다. UAE POC 등 기대됐던 해외수주 지연으로 선수금 유입이 더딘 상황에서 국내 주택 분양계획은 오히려 확대(기존 2.3만세대→ 2.6만세대)됐기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "해외 적자현장 원가투입 마무리되는 시점이며, 뉴스테이, 가봉 정유PJT 등 국내외 사업에 투자가 진행되고 있음에서 유추했을 때 과거와 같이 유동성 리스크를 우려할 상황은 아니라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "이후 예정된 차입금 상환은 2017년 2,000억원, 2018년 7,600억원으로 당분간은 없으며, 2017년 이후에는 아파트 입주잔금 회수되며 유동성 개선이 가능할 것(입주물량, 2016년 4,368세대→ 2017년 20,941세대)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 40,000원까지 높아졌다가 2016년1월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 34,718 | 46,600 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 46,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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