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[투데이리포트]오로라, "중장기 성장 스토리…" 매수(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 392 2016/07/11 11:30

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이베스트투자증권에서 11일 오로라(039830)에 대해 "중장기 성장 스토리 지속 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 오로라(039830)에 대해 "캐릭터 완구 제조 및 판매 사업이 안정적인 매출처로 자리매김하고 있는 가운데 캐릭터 콘텐츠 사업 확대 및 국내 완구 유통 사업 진출을 통한 동사의 중장기 성장 스토리는 여전히 유효하다. 또한 올해 해외 지역 매출 정상화, 국내 OEM 고객군 확대, 그리고 매장 수 확대를 통한 유통 사업 본격화에 힘입어 동사 2016년 실적은 재차 성장세로 전환될 것으로 전망됨에 따라 동사 주가도 상승 추세로 움직일 것이라고 예상된다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "강남구 삼성동에 위치한 서울 본사를 포함한 국내 유형자산의 장부가는 약 500억원이고 해외 법인들의 장부가는 약 350억원 수준이다. 동사의 현재 시가총액이 1,200억원 수준이라는 점을 감안할때 국내외 유형자산에 약 850억원의 가치가 산정되어있다는 점은 매력적이라고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "유럽 등 해외 매출이 정상화되고 국내 완구 유통 사업의 실적 기여가 빠르게 진행되면서 동사는 올해 사상 최대 실적으로 기록할 전망. 동사의 K-IFRS 연결기준 2016년 매출액은 전년동기대비 12.2% 증가한 1,372억원, 영업이익은 전년동기대비 20.7% 증가한 163억원을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 18,250 20,000 16,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160711 매수(유지) 19,000
20160517 매수(유지) 19,000
20151203 매수(유지) 19,000
20151118 매수(유지) 19,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160711 이베스트투자증권 매수(유지) 19,000
20160629 흥국증권 매수(신규) 16,000
20160525 KB투자증권 매수(유지) 20,000
20160419 BNK투자증권 매수(신규) 18,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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