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- 업종지수와 비교해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.3% - 증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 - 거래비중 기관 16.24%, 외국인 30% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 35,800원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 11일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.01% 오른 35,500원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 3.53% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -4.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
미래에셋증권	1위	2.4%	2위	-3.2%	2위	-1.3
BNK금융지주	2위	1.8%	4위	-8.2%	4위	-4.5
삼성증권	3위	1.7%	3위	-3.5%	3위	-2.0
동부화재	4위	1.4%	5위	-12.6%	5위	-9.0
맥쿼리인프라	5위	0.4%	1위	1.1%	1위	2.8
코스피	-	1.0%	-	-1.5%	-	-1.5
금융업	-	1.2%	-	-5.8%	-	-4.8

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.3%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 1.3% 상승중이다.

맥쿼리인프라	8,880원 0 (0.00%)	BNK금융지주	8,180원 ▲230(+2.89%)
동부화재	63,700원 ▼600(-0.93%)	미래에셋증권	23,900원 ▲900(+3.91%)

증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 53,000원이다. 현재 주가는 35,500원으로 17,500원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 215,791주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 12,761주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 228,552주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.52%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.24%, 외국인 30% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30%를 보였으며 기관은 16.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.48%로 가장 높았고, 외국인이 29.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 35,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,800원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 35,800원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 35,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 35,800원대의 저항가능성과 35,100원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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