Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]금호석유, "2분기 실적은 낮아…" MARKETPERFORM(유지)-현대증권

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 1,033 2016/07/13 08:37

게시글 내용

현대증권에서 13일 금호석유(011780)에 대해 "2분기 실적은 낮아진 눈높이 충족"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

현대증권 백영찬, 김신혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권에서 금호석유(011780)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 9,716억원, 494억원으로 전년동기대비 각각 10%, 23% 감소할 전망이다. 합성고무 실적개선이 없었고 페놀유도체와 합성수지 실적이 전년대비 감소한 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 현대증권에서 "가동률도 1분기와 유사하였기 때문에 원가하락도 제한적이었다. 합성수지(PS/ABS) 영업이익도 원가상승과 기저효과로 인해 전분기대비 소폭 감소한 것으로 보인다. 페놀유도체(금호피엔비)의 경우 BPA가격 상승으로 흑자전환이 가능해 보인다"라고 밝혔다.

한편 "하반기 합성고무 업황개선은 제한적으로 판단된다. 기존 설비의 가동률이 여전히 너무 낮은 수준이며 타이어 수요확대를 통한 가동률 상승을 기대하기도 어려운 구조이기 때문이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 75,000원까지 높아졌다가 2016년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 68,955 110,000 55,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160713 MARKETPERFORM(유지) 70,000
20160526 MARKETPERFORM(유지) 70,000
20160517 MARKETPERFORM(유지) 70,000
20160211 MARKETPERFORM(유지) 70,000
20160112 MARKETPERFORM(유지) 70,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160713 현대증권 MARKETPERFORM(유지) 70,000
20160712 동부증권 HOLD 64,000
20160711 IBK투자증권 중립 60,000
20160704 유안타증권 매수(유지) 110,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

게시글 찬성/반대

  • 3추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역