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[투데이리포트]삼성SDI, "미래 성장성에 주목…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 13일 삼성SDI(006400)에 대해 "미래 성장성에 주목한 매수전략 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "16년 2분기 흑자전환을 예상하는 소형전지와 전기차 시장확대로 가파른 외형확대를 예상하는 중대형전지사업에 가치를 부여하며 현 시점 매수전략 권고한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "중국 정부의 전기차 배터리 인증에서 탈락함에 따라 중국사업 성장성에 빨간불이 켜졌다. 이번 조치는 NCM배터리를 탑재한 전기버스에 보조금을 중단한 것과 다른 별도의 문제로 승용차배터리까지 영향을 미치는 사안이다. 중국의 전형적인 비관세 무역장벽이다. 서류 보완 후 재심사를 진행하겠지만 중국 사업의 불확실성을 증폭시켜 동사 중대형배터리 사업가치를 할인한다는 점이 부정적"라고 밝혔다. 한편 "16년 2분기는 매출액 1조 3,328억원(-28% YoY, +3% QoQ), 영업적자 319억원(적지 YoY/QoQ)을 기록해 전분기 대비 개선된 모습을 보여줄 것이다. 소형전지사업은 전동공구 등 Non-IT 제품 성장지속, 주요 고객사 스마트폰 생산확대에 따라 흑자전환에 성공할 것이고 중대형전지사업은 글로벌 전기차 시장성장에 연동해 견조한 성장세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 124,556 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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