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[투데이리포트]AK홀딩스, "2분기부터 영업익 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 13일 AK홀딩스(006840)에 대해 "2분기부터 영업익 증가 모멘텀 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 AK홀딩스(006840)에 대해 "2분기 영업익 461억원(YoY +28.2%), 지배순익 176억원(YoY 흑자전환)으로 전년 대비 실적 개선을 예상한다. 정비비 부담에 따른 제주항공 영업익을 21억원으로 가정했음에도, 애경유화 영업익 96% 증가, 애경산업 100% 증가에 힘입어 주요 계열사 3사 합산 영업익은 전년 동기 대비 38.6% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "애경산업은 2분기 계절성에 따른 생활용품 매출 감소에도 화장품 매출 고속 성장으로 전년 대비 100% 성장한 135억원의 영업익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "제주항공의 2분기 실적 우려감이 지주회사의 주가 정체로 반영되었으나, 애경산업과 애경유화 동반 실적 증가가 제주항공 부진을 넘어선다. 여전히 ‘16년 P/E는 9배에 불과하고, 영업익 증가율은 2분기 +28.2%, 3분기 1123.4%, 4분기 255.6%로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,333 | 110,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 81,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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