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[투데이리포트]롯데하이마트, "예상보다 부진한 영…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 14일 롯데하이마트(071840)에 대해 "예상보다 부진한 영업실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "당초 5월까지의 부진을 6월 기저효과 및 계절성 가전제품 판매량 회복으로 일정부분 회복시켜줄 것으로 예상되었지만, 극심한 소비위축에 따라 외형성장은 높지 않은 것으로 판단된다. 에어컨 판매도 실질적으로 6월보다는 7월에 동 효과를 발휘할 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "하반기 10개 이상의 점포 출점을 계획하고 있어 출점 점포수가 과거에 비해 많고, 최근 민간소비에 대한 뚜렷한 개선이 보여지지 않고 있으며, 모바일 제품군 비중 증가에 따라 마지 희석이 예상된다. 당초 SKU확대에 따른 트래픽 증가를 기대했지만, 현 시점에서 이를 통한 기존점 성장률을 회복하기란 쉽지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사에서는 당초 동사의 2분기 매출액과 영업이익을 각각 1조 182억 원(+5.2%, YoY), 영업이익 440억 원(+4.3%, YoY)으로 추정하였으나, 현 시점에서 매출액 9,839억 원(+1.6%, YoY), 영업이익 410억 원(-2.8%, YoY)으로 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 95,000원까지 높아졌다가 2016년6월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,417 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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