종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한화테크윈, "2분기 실적도 양호…" 매수(유지)-한국투자증권
게시글 내용
| 한국투자증권에서 14일 한화테크윈(012450)에 대해 "2분기 실적도 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "2분기 추정 실적은 매출액 7,049억원, 영업이익 327억원이다. 사업부별로는, 방산은 계절적 영향(성수기 4→2→3→1분기 순)과 폴란드 수출 매출이 일부 포함돼 매출과 이익이 빠르게 늘어난다. CCTV와 엔진사업부도 평균 원달러 환율이 전분기대비 하락해 영업이익률은 소폭 낮아졌지만 견조한 실적을 이어간 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "폴란드(후속발주, 약 2,700억원 MOU), 인도(100대, 약 4,000억원) 등으로의 K-9 자주포 수출 계약이 기대된다. 일반적으로 K-9 수출은 두 자리 수 이상의 영업이익률을 기대할 수 있어 수주 성공 시 주가에 긍정적으로 작용할 것이다. 또한, 한화탈레스의 탈레스 측 지분 50% 인수건(약 3,000억원)이 3분기에 마무리될 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 5월 6,950억원을 들여 한화디펜스 지분 100%를 인수했다. 한화디펜스의 올해 추정 매출액은 7,806억원, 영업이익은 390억원(영업이익률 5%)이다. 매출액은 전년대비 12.6% 늘어나지만 영업이익률은 판관비 증가로 전년도 5.9%에서 다소 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,143 | 87,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 3추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록