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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "하반기 기저효과로 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "하반기 기저효과로 실적 모멘텀 확대 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 510,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 510,000원은 직전에 발표된 목표가 490,000원 대비 4.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "6월부터 전년도 메르스 영향 기저효과가 본격화되고 있다. 3분기 중국 인바운드는 YoY 70% 내외 증가하면서 동사의 면세점 채널 성장률을 제고시켜줄 것으로 기대한다(YoY 110% 추정). 전년도 2분기 말부터 진행된 디지털 채널 판매 구조 개선 기저효과도 기대된다(3분기 YoY 25%)"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기에는 메르스 기저효과와 해외면세점 확대(매출 비중 10%, YoY 100% 신장 추정)로 면세점 사업부문이 YoY 40%, 중국과 아세안 법인 고성장으로 해외화장품 부문이 YoY 37% 성장하면서 전반적인 실적 개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "사드 배치로 인한 중국 브랜드 인지도 훼손 가능성은 상존하나, 아직 어떤 중국 정부의 대응이 나오지 않은 상태에서 실적과 주가를 마냥 부정적으로 볼 필요는 없다. 향후 중국 인바운드와 화장품 수출 지표의 이상 유무를 체크하면서 점진적 비중확대 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 520,000원까지 높아졌다가 2015년9월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 510,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 520,000 | 580,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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