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[종목현미경]IHQ_상장주식수 대비 거래량은 2.72%로 적정수준

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평민

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조회 1,307 2016/07/14 12:15

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.38%
- 증권사 목표주가 3,700원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.72%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 2,770원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

14일 오전 11시50분 현재 전일대비 7.53% 내린 2,395원을 기록하며 약세를 보이고 있는 IHQ는 지난 1개월간 12.59% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 IHQ의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 IHQ의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 IHQ가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
IHQ 1위 4.6% 4위 -12.6% 4위 -2.7
용평리조트 2위 3.6% 5위 -15.2% 5위 -4.2
롯데관광개발 3위 2.8% 2위 1.7% 2위 0.5
풍산홀딩스 4위 1.5% 1위 2.0% 1위 1.3
AJ네트웍스 5위 1.2% 3위 0.3% 3위 0.2
서비스업 - 1.0% - -0.2% - -0.2
코스피 - 1.1% - 1.6% - 1.6

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.38%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.38% 하락하고 있다.
롯데관광개발
12,350원 ▼250(-1.98%) 풍산홀딩스
41,800원 ▼400(-0.95%)
용평리조트
7,940원 ▼60(-0.75%) AJ네트웍스
35,900원 ▼200(-0.55%)

증권사 목표주가 3,700원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 IHQ의 평균 목표주가는 3,700원이다. 현재 주가는 2,395원으로 1,305원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK투자증권의 황현준 에널리스트가 " 실적 개선 스토리 유효, '함부로 애틋하게'는 총 20부작이고 방영 1주후부터 무료로 시청 가능하므로 개별 차의 조회수는 추가적으로 증가할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 3,700원을 제시했고, LIG투자증권의 김인필 에널리스트가 " 시장변화의 신호탄 ‘함부로 애틋하게’, 드라마 제작 시장은 중국 자본 유입에 따라 사전제작방식으로 전환. 중국 방송심의를 피해 중국에서 동시 방영이 가능하다는 점과 국내 제작사들의 판권 확보로 수익배분이 가능하다는 점이 장점으로 부각. 때마침 사전제작방식으로 동사의 드라마 신작 ‘함부로 애틋하게’ 7월 중 방영 예정…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

5월10일에 IHQ 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 217.5억 16.8억 13.3억
직전분기 대비 32.1% 감소 15.3% 감소 흑자전환
전년동기 대비 35.1% 증가 22.0% 감소 30.0% 감소

5월10일에 IHQ 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 217.5억 16.8억 13.3억
직전분기 대비 32.1% 감소 15.3% 감소 흑자전환
전년동기 대비 35.1% 증가 22.0% 감소 30.0% 감소

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,068,554주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 382,367주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 686,187주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 2.72%로 적정수준
최근 한달간 IHQ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.12%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.64%를 보였으며 기관은 1.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.7%로 가장 높았고, 외국인이 6.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,770원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,770원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,770원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,680원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,680원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,680원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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